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郑州安图生物工程股份有限公司

发布日期:2021-08-22 10:48   来源:未知   阅读:

  1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月6日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十四次会议通知,会议于2021年8月17日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名(其中董事张亚循先生、董事付光宇先生、独立董事张禾女士、李志军先生以通讯方式参会,董事苗拥军先生委托董事杨增利先生参会)。会议由公司董事杨增利先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  2、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,护民图库上图最早最全最稳图详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

  内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《安图生物子公司管理制度》。

  《安图生物独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议有关事项的独立意见》

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月6日以电子邮件方式发出第三届监事会第二十一次会议通知,会议于2021年8月17日在公司会议室以现场方式召开,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

  会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

  公司监事会根据《证券法》和上交所《半年度报告的内容与格式》等有关规定,对董事会编制的公司2021年半年度报告及其摘要进行了认真审核,审核意见如下:

  (1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面线年半年度的经营管理和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  2、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证公字[2013]13 号)的规定,现将郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称:“公司”、“本公司”)截至2021年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1759号)核准,公司向社会公开发行每股面值为人民币1元的普通股股票4200万股,发行价格为每股人民币14.58元,公开发行募集资金总额为人民币612,360,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用人民币37,828,120.00元(含税),募集资金净额为人民币574,531,880.00元。该募集资金已于2016年8月25日全部到位,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字【2016】第1120号《验资报告》。

  注1:2018年12月29日收到供应商误将应支付给郑州安图生物工程股份有限公司的履约保证金50,000.00元打到募集资金账户,公司发现后已于2019年1月3日从募集资金账户全额归还至对方账户。

  注2:截至2019年6月27日止,募集资金存放专项账户余额为0.00元并销户。

  根据公司第三届董事会第六次会议决议,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]867号)核准,于2019年6月28日公开发行68,297.90万元可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,发行数量为682,979手(6,829,790张),债券期限为发行之日起6年,即自2019年6月28日至2025年6月27日。募集资金总额为人民币682,979,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币8,214,108.90元,实际可使用募集资金人民币674,764,891.10元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了勤信验字【2019】第0033号《验资报告》,公司已对募集资金采取了专户存储管理。

  根据收到的中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2079号)核准,同意本公司向特定对象非公开发行不超过43,060,289股新股。根据发行结果,公司向10名特定对象非公开发行股票20,375,760股,每股面值1元,发行价格151.16元/股,募集资金总额为3,079,999,881.60元,本公司主承销商招商证券股份有限公司已于2020年11月3日将扣除相关承销保荐费用人民币26,719,998.93元后的余款人民币3,053,279,882.67元汇入公司开立的中信银行郑州郑东新区支行监管账户内(账号:8111 1010 1380 1230 564)。募集资金总额扣除与本次发行有关的费用人民币28,264,504.42元(不含增值税),募集资金净额为3,051,735,377.18元。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了勤信验字【2020】第0063号《验资报告》。

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求,制定了《郑州安图生物工程股份有限公司募集资金管理办法》。

  根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户储存。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

  经本公司2016年第二届董事会第六次会议审议通过,本公司在交通银行郑州经济技术开发区支行(账号:4118 9999 1010 0035 48967)开设了募集资金存放专项账户。截至2019年6月27日止,募集资金存放专项账户余额为0.00元并销户,募集资金理财账户收益尾数1,108.40元于2019年7月份到账,7月8日用于募集资金项目支出。

  本公司在上海浦东发展银行郑州分行营业部(账号:7620 0078 8013 0000 4024)、招商银行股份有限公司郑州分行营业部(账号:3719 0254 2510 403)开设了募集资金存放专项账户。截至2021年06月30日止,募集资金存放专项账户余额为58,779,196.63元。

  本公司在中信银行郑州郑东新区支行(账号:8111 1010 1380 1230 564)、招商银行股份有限公司郑州分行营业部(账号:3719 0254 2510 200)开设了募集资金存放专项账户。截至2021年06月30日止,募集资金存放专项账户余额为7,143,077.18元。

  本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并于2016年9月5日与保荐机构招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司河南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  本公司及子公司安图实验仪器(郑州)有限公司(以下简称“安图仪器”)开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储,于2019年7月15日本公司与保荐机构招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2019年7月15日本公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在问题。

  本公司及子公司安图实验仪器(郑州)有限公司(以下简称“安图仪器”)开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储,于2020年11月16日本公司与保荐机构招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2020年11月16日本公司及安图仪器与保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异,三方及四方监管协议的履行不存在问题。

  1、2019年7月4日,公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,347.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  根据《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》,本次募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定及本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》有关说明,本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金。详见勤信专字【2019】第0535号《募集资金置换专项审核报告》。

  2、2020年11月16日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金5,958.77万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

  根据《2020年非公开发行股票预案(修订稿)》,本次募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定及本公司《2020年非公开发行股票预案(修订稿)》有关说明,本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金。详见勤信专字【2020】第1141号《募集资金置换专项审核报告》。

  郑州安图生物工程股份有限公司于2021年4月21日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟分别使用不超过4.5亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过23亿元非公开发行股票闲置募集资金,选择适当的时机,阶段性购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品和银行存款产品等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

  报告期内,公司对闲置募集资金进行现金管理,投资相关理财产品情况,见附表。

  本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露,报告期内募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  注1:安图生物体外诊断产业园项目,承诺效益为达产年度净利润,2016年8月份25日募集资金到位,2017年为投产第一年,截至2021年06月份净利润指标与预计投产第一年、第二年、第三年、第四年、第五年(01-06)对比,完成率为112.82%。

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